Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 15.11.2023 16:51:51) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ujH4SXF0XEiTEu7kgtvpAw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10
1.3. ОГРН эмитента 107711000102
1.4. ИНН эмитента 7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-T
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): сообщение о существенном факте «О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента» (опубликовано 15.11.2023 16:51 https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ujH4SXF0XEiTEu7kgtvpAw-B-B)
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В связи с принятием Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К446, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации – 4B02-479-00004-T-001P от 22.09.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NX472, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB, изменяется дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено, указанная в п. 2.8 корректируемого сообщения.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
«Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10
1.3. ОГРН эмитента 107711000102
1.4. ИНН эмитента 7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-T
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К446, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации – 4B02-479-00004-T-001P от 22.09.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0NX472, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB (далее – «Биржевые облигации»).
2.3. Орган управления эмитента (уполномоченное должностное лицо), принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято уполномоченным работником ВЭБ.РФ.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.11.2023.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период – 90 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска), и размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период в соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций:
по первому купону – 725 400 000 (Семьсот двадцать пять миллионов четыреста тысяч) рублей.
Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период в соответствии с принятым 18.10.2023 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:
по первому купону – 225 600 000 (Двести двадцать пять миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период:
по первому купону – 14,71 (Четырнадцать целых семьдесят одна сотая) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 36,27 рубля (Тридцать шесть рублей двадцать семь копеек).
Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период в соответствии с принятым 18.10.2023 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:
по первому купону – 14,71 (Четырнадцать целых семьдесят одна сотая) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 11,28 рубля (Одиннадцать рублей двадцать восемь копеек).
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: первый купон – 22.12.2023.
3. Подпись
3.1. Вице-президент Финансового блока
(по доверенности от 12.10.2023 № 1801) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата «15» ноября 2023 г.»
3. Подпись
3.1. Вице-президент Финансового блока
(по доверенности от 12.10.2023 № 1801) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата «16» ноября 2023 г.